祯祥鼎弘夹杂型证券投资基金(LOF)    基金料理东说念主：祯祥基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    回报送出日历：2025 年 1 月 21 日                                              祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报                           §1 蹙迫领导  基金料理东说念主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在失实纪录、误导性评释或首要遗漏， 并对其实践的果然性、准确性和完好性承担个别及连带累赘。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司字据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 回报中的财务筹算、净值进展和投资组合回报等实践，保证复核实践不存在失实纪录、误导性陈 述或者首要遗漏。   基金料理东说念主甘心以敦厚信用、奋勉遵法的原则料理和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本回报中财务府上未经审计。   本回报期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。                         §2 基金居品概况 基金简称                      祯祥鼎弘夹杂(LOF) 场内简称                      鼎弘 LOF 基金主代码                     167003 基金运作方式                    契约型通达式 基金合同见效日                   2017 年 4 月 26 日 回报期末基金份额总和                16,495,752.71 份 投资办法                      本基金转为上市通达式基金（LOF）后，通过合理建立大                           类财富和精选投资标的，在严格遏抑下行风险和保持资                           产流动性的基础上，力图实现基金财富的始终肃肃升值。 投资策略                      本基金转为上市通达式基金（LOF）后，在积极把持宏不雅                           经济周期、证券市集变化以及证券市集参与各方步履逻                           辑的基础上，深切挖掘可能对行业或公司确当前或将来                           价值产生首要影响的事件，将事件性成分算作投资的主                           线，形成以事件驱动为中枢的投资策略。 功绩比拟基准                    沪深 300 指数收益率*20%+中证详细债指数收益率*80% 风险收益特征                    本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高                           于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。 基金料理东说念主                     祯祥基金料理有限公司 基金托管东说念主                     中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称               祯祥鼎弘夹杂(LOF)A        祯祥鼎弘夹杂 C         祯祥鼎弘夹杂 D 下属分级基金的往来代码                     167003           010228          010229 回报期末下属分级基金的份额总和             6,286,021.08 份   10,190,887.78 份   18,843.85 份                  §3 主要财务筹算和基金净值进展                            第 2 页 共 13 页                                                    祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报                                                                        单元：东说念主民币元                                 回报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务筹算                             祯祥鼎弘夹杂(LOF)A           祯祥鼎弘夹杂 C            祯祥鼎弘夹杂 D 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值圆寂后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                             祯祥鼎弘夹杂(LOF)A                                               功绩比拟基准                      净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率圭臬差          ①－③         ②－④                       准差②        收益率③                                                    ④ 往时三个月       0.55%       0.48%         1.88%        0.35%         -1.33%      0.13% 往时六个月       2.12%       0.43%         6.06%        0.32%         -3.94%      0.11% 往时一年        8.77%       0.35%         9.61%        0.26%         -0.84%      0.09% 往时三年        -1.75%      0.34%         9.12%        0.23%        -10.87%      0.11% 往时五年        1.56%       0.40%        21.63%        0.24%        -20.07%      0.16% 自基金合同 见效起于今                                 祯祥鼎弘夹杂 C                                               功绩比拟基准                      净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率圭臬差          ①－③         ②－④                       准差②        收益率③                                                    ④ 往时三个月       0.56%       0.48%         1.88%        0.35%         -1.32%      0.13%                                 第 3 页 共 13 页                                                 祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 往时六个月      2.12%       0.43%         6.06%      0.32%     -3.94%    0.11% 往时一年       8.76%       0.35%         9.61%      0.26%     -0.85%    0.09% 往时三年       -1.70%      0.34%         9.12%      0.23%    -10.82%    0.11% 自基金合同 见效起于今                                祯祥鼎弘夹杂 D                                              功绩比拟基准                     净值增长率标 功绩比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率圭臬差     ①－③        ②－④                      准差②        收益率③                                                ④ 往时三个月      0.56%       0.48%         1.88%      0.35%     -1.32%    0.13% 往时六个月      2.12%       0.43%         6.06%      0.32%     -3.94%    0.11% 往时一年       8.75%       0.35%         9.61%      0.26%     -0.86%    0.09% 往时三年       -1.79%      0.34%         9.12%      0.23%    -10.91%    0.11% 自基金合同 见效起于今 率变动的比拟                                第 4 页 共 13 页                                            祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 注：1、本基金基金合同于 2017 年 4 月 26 日崇拜见效； 合比例相宜基金合同的商定，遏抑回报期末本基金已完成建仓。建仓期收尾时各项财富建立比例 相宜基金合同商定； 启动有份额，是以以上 C 类和 D 类份额走势图均从 2020 年 10 月 29 日启动。 注：本基金本回报期内无其他筹算。                             第 5 页 共 13 页                                                 祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报                            §4 料理东说念主回报              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                说明               任职日历  离任日历  年限                                               陈浩宇先生，兰州大学企业料理专科硕士                                               洽商生。曾担任深圳航空有限公司营销部                                               市集分析员、鹏元资信评估有限公司债券                                               评级部分析师、人命保障财富料理有限公     祯祥鼎弘                                               司信用评估部洽商员、安信基金料理有限     夹杂型证 陈浩宇 券投资基                   -        9年                 日                             安基金料理有限公司，现担任祯祥双盈添     金(LOF)                                               益债券型证券投资基金、祯祥鼎弘夹杂型     基金司理                                               证券投资基金(LOF)、祯祥可转债债券型                                               证券投资基金、祯祥增利六个月按期通达                                               债券型证券投资基金、祯祥瑞利 6 个月持                                               有期夹杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历”为字据公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”辞别指字据公司决定 阐述的礼聘日历妥协聘日历。 注：无。   本回报期内，本基金料理东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着敦厚信用、奋勉遵法的原则料理和期骗基金财富，在 严格遏抑风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合相宜关联法律律例及 基金合同的规定。   回报期内，本基金料理东说念主严格履行了《证券投资基金料理公司公道往来轨制辅导认识》和公 司制定的公道往来关联轨制。                                第 6 页 共 13 页                                     祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报   本基金于本回报期内不存在额外往来步履。   回报期内，通盘投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量未逾越 该证券当日成交量的 5%。   全球经济增长放缓所带来的重重压力，然则在抢出口等成分的鼓吹下，仍然进展出一定的韧 性；制造业投资保管一定增速；部分地区基础步履建设投资受限于资金到位情况和款式储备略显 疲态；房地产销售在策略的作用下出现肖似脉冲式的升沉波动，房地产投资依旧处于劳作的底部 徬徨景色。物价总体上保管知道，部分生计府上价钱受季节性成分影响而发生波动，全体来看， 通胀进取的能源仍有待不雅察。4 季度组合逐步裁减久期，组合职权仓位高位运作。   债券市集方面，九月底策略标的的滚动激励市集回转，利率着手企稳。跟着供给压力被证伪、 市集抢跑降息等成分发酵，况且政事局会议、中央经济责任会议对货币宽松的表态超出市集预期， 利率屡调动低。信用利差全体处于低位水平，然则自 9 月底出现赎回潮之后，其进展延续不足利 率，资金也未始下落至策略利率水平。信用债里面依然呈现分化方法，高品级信用债凭借其较高 的安全性和知道性依旧备受市集深爱，利差保持在相对较低的幅度，劣品级信用债因为市集对尾 部风险的担忧，利差仍然保管在较高水平。   职权和可转债市集，9 月末职权市集的急速高涨后启动消化预期，指数参加颤动，结构上以 中小市值的成长股赫然占优。这类财富在短时辰内建造了全年的跌幅，以致有许多标的创出了年 内新高。然则从基本面和估值上来看，中小市值的成长股在 9 月末低点的估值水平与其历史水平 比拟并未出现大幅低估。在经历了 2024 年 4 季度的建造后，估值水平更是来到了一个比拟高的位 置。再回到咱们当下的经济现实，在新旧动能转型的阶段，咱们连续线性外推中小市值股票逾越 两位数的盈利增速是否值得推敲。2024 年 4 季度，咱们仍然连续对峙原有的投资框架，连续自下 而上的寻找估值合理且有知道现款流的行业。另外，咱们也清闲到财政策略指向“化债”后，银 行的基本风险将获取大幅缓释，而银行全体估值水平并未充分反应这个成分对银行财富欠债表的 积极影响。在市集心扉聚会在中小市值股票上的时候，在咱们投资框架内的标的估值反而有所下 降，使得咱们大概以更低的价钱逐步买回前期完毕浮盈的仓位。   遏抑本回报期末祯祥鼎弘夹杂(LOF)A 的基金份额净值 1.0938 元，本回报期基金份额净值增 长率为 0.55%，同时功绩比拟基准收益率为 1.88%；遏抑本回报期末祯祥鼎弘夹杂 C 的基金份额净                      第 7 页 共 13 页                                          祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 值 1.0930 元，本回报期基金份额净值增长率为 0.56%，同时功绩比拟基准收益率为 1.88%；遏抑 本回报期末祯祥鼎弘夹杂 D 的基金份额净值 1.0949 元，本回报期基金份额净值增长率为 0.56%， 同时功绩比拟基准收益率为 1.88%。      本基金本回报期内未出现集中 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报 告期内出现集中 60 个责任日基金财富净值低于 5,000 万元的情形。遏抑回报期末，以上情况未消 除。字据 2014 年 8 月 8 日见效的《公开召募证券投资基金运作料理办法》第四十一条的规定，予 以暴露，且基金料理东说念主依然向证监会回报并苛刻了责罚决策。                       §5 投资组合回报 序号             款式               金额（元）                占基金总财富的比例（%）       其中：股票                           5,345,744.00              25.87       其中：债券                        14,701,871.33                71.15            财富撑持证券                               -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                   -       产                                                            占基金财富净值比 代码            行业类别             公允价值（元）                                                              例（%）  A    农、林、牧、渔业                                         -             -  B    采矿业                                    393,120.00           2.18  C    制造业                                  3,022,814.00          16.76  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应       业                                                -             -  E    建筑业                                              -             -                        第 8 页 共 13 页                                              祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报  F    批发和零卖业                                            -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                       -            -  H    住宿和餐饮业                                            -            -  I    信息传输、软件和信息技巧办职业                                   -            -  J    金融业                                     1,929,810.00       10.70  K    房地产业                                              -            -  L    租出和商务办职业                                          -            -  M    科学洽商和技巧办职业                                        -            -  N    水利、环境和各人步履料理业                                     -            -  O    住户劳动、修理和其他办职业                                     -            -  P    评释                                                -            -  Q    卫生和社会责任                                           -            -  R    文化、体育和文娱业                                         -            -  S    详细                                                -            -       总共                                      5,345,744.00       29.64 注：本基金本回报期末未持有港股通股票。 序号    股票代码        股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）  序号             债券品种     公允价值（元）               占基金财富净值比例（%）        其中：策略性金融债                         -                           -                           第 9 页 共 13 页                                                    祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）      公允价值（元）            占基金财富净值比例（%）                      MTN003                      成本债 01                      成本债 01                      MTN002                      MTN001      明细 注：本基金本回报期末未持有财富撑持证券。 注：本基金回报期末未持有贵金属投资。 注：本基金本回报期末未持有权证。 注：本基金本回报期无股指期货投资。   本基金本回报期无股指期货投资。   本基金本回报期无国债期货投资。                                第 10 页 共 13 页                                     祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 注：本基金本回报期内无国债期货投资。   本基金本回报期无国债期货投资。 在回报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   字据发布的关联公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，浙商银行股份有限公司、东 莞银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、晋能控股电力集团有限公司在本回报编制日前一 年内受到监管部门的公开攻讦或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策智力相宜关联法律律例和公司轨制的条目。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库除外的股票。  序号          称呼                     金额（元） 注：本基金本回报期末未持有处于转股期的可颐养债券。 注：本基金本回报期末前十名股票中无畅达受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                     第 11 页 共 13 页                                                            祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报                              §6 通达式基金份额变动                                                                                      单元：份                                       祯祥鼎弘夹杂                                     祯祥鼎弘夹杂 款式                                                             祯祥鼎弘夹杂 C                                        (LOF)A                                       D 回报期期初基金份额总和                              6,646,913.08            6,482,792.68        19,689.17 回报期时间基金总申购份额                                  346,696.53         4,479,514.38         1,966.52 减:回报期时间基金总赎回份额                                707,588.53            771,419.28        2,811.84 回报期时间基金拆分变动份额（份额减                                                       -                     -                  - 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                              6,286,021.08           10,190,887.78        18,843.85                  §7 基金料理东说念主期骗固有资金投成本基金情况                                                                                      单元：份             款式               祯祥鼎弘夹杂(LOF)A            祯祥鼎弘夹杂 C               祯祥鼎弘夹杂 D 回报期期初料理东说念主理有的本基                                                  -         1,905,487.80                    - 金份额 回报期时间买入/申购总份额                                    -                     -                   - 回报期时间卖出/赎回总份额                                    -                     -                   - 回报期期末料理东说念主理有的本基                                                  -         1,905,487.80                    - 金份额 回报期期末持有的本基金份额                                                  -                  18.70                  - 占基金总份额比例（%） 注：1、时间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。                       §8 影响投资者决策的其他蹙迫信息 投         回报期内持有基金份额变化情况                                              回报期末持有基金情况 资      持有基金份额比例达到 者                 期初    申购                                     赎回                    份额占比   序号 或者逾越 20%的时辰区                                                      持有份额 类                 份额    份额                                     份额                     （%）           间 别 机 构                                     第 12 页 共 13 页                                                     祯祥鼎弘夹杂(LOF)2024 年第 4 季度回报 个 东说念主                                   居品稀薄风险 本回报期内，本基金出现单一份额持有东说念主理有基金份额占比逾越 20%的情况。当该基金份额持有 东说念主经受大比例赎回时，可能激励无数赎回。若发生无数赎回而本基金莫得迷漫现款时，存在一定 的流动性风险；为搪塞无数赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位调节曲折，以致对基金份 额净值形成不利影响。基金司搭理对可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现无数赎回并被沿路阐述时，恳求赎回的基金份额持有东说念主有可能面对赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东说念主有可能承担短期内基金财富变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东说念主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金财富鸿沟集中六十个责任日低于 5,000 万元，基金还可能面对颐养运 作方式、与其他基金同一或者绝交基金合同等情形。     无。     （1）中国证监会准予祯祥鼎弘夹杂型证券投资基金(LOF)召募注册的文献     （2）祯祥鼎弘夹杂型证券投资基金(LOF)基金合同     （3）祯祥鼎弘夹杂型证券投资基金(LOF)托管条约     （4）法律认识书     （5）基金料理东说念主业务经验批件、交易派司和公司功令     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层     （1）投资者可在交易时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本回报书如有疑问，可酌量本基金料理东说念主祯祥基金料理有限公司，客户劳动电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                           祯祥基金料理有限公司                                   第 13 页 共 13 页

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